新旧会计制度科目转换非多帐簿工具介绍

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1、演讲人：张智宏演讲人：张智宏总体流程介绍总体流程介绍前期数据准备阶段前期数据准备阶段工具操作流程工具操作流程123目录目录调整后的检查与核对调整后的检查与核对45手工调整内容手工调整内容6工具安装及许可申请工具安装及许可申请非多帐簿方案非多帐簿方案手工复制账套，通过工手工复制账套，通过工具将科目属性进行变更具将科目属性进行变更 支持科目编码、名称的变更、科目合并支持科目编码、名称的变更、科目合并 持科目拆分的凭证调整持科目拆分的凭证调整应用流程应用流程根据对照表建立新科目体系支持导入设置新旧科目对照表转换历史数据转换年初数会计平台设置自定义转帐个别手工调整实施总体流程实施总体流程新新旧旧会会计

2、计科科目目对对照照操操作作流流程程执执行行调调整整科科目目对对照照表表余余额额对对照照表表手手工工核核对对与与检检查查手手工工准准备备标标准准的的新新旧旧科科目目对对照照表表导导入入EXCEL以以外外的的系系统统私私有有科科目目手手工工整整理理科科目目对对照照表表科科目目对对照照表表的的EXCEL数数据据格格式式重重构构私私有有科科目目编编码码核核对对并并修修改改正正确确保保存存打打印印保保存存原原来来科科目目余余额额表表完完整整的的科科目目对对照照表表科科目目调调整整数数据据调调整整查查询询新新旧旧科科目目余余额额对对照照表表重重建建余余额额表表做做试试算算平平衡衡查查询询科科目目余余额额表

3、表凭凭证证是是否否正正确确是是否否能能做做新新业业务务帐帐簿簿查查询询数数据据是是否否正正确确其其他他检检查查会会计计平平台台、自自定定义义转转帐帐等等读读EXCEL集集团团建建立立科科目目对对照照表表保保存存新新科科目目余余额额表表对对照照表表检检查查功能介绍功能介绍新增节点新增节点基本功能基本功能科目对照表科目对照表新旧科目转换的对照，建立新的会计新旧科目转换的对照，建立新的会计科目体系，支持集团下发公司进行修科目体系，支持集团下发公司进行修改，或者各公司自己增加，改，或者各公司自己增加，EXCELEXCEL文文件的导入件的导入执行调整执行调整NCNC中涉及到科目的数据的转换，包含：中涉及

4、到科目的数据的转换，包含：总帐凭证、期初余额、自定义结转、总帐凭证、期初余额、自定义结转、会计平台、收付单据、资金凭证，会计平台、收付单据、资金凭证，IUFOIUFO公式公式余额对照表余额对照表查询新旧科目余额对照表查询新旧科目余额对照表拆分科目调整拆分科目调整前期数据准备前期数据准备新科目类型10011001现金现金10011001现金现金资产资产不变不变11011101短期投资短期投资11011101交易性金融资产交易性金融资产资产资产拆分拆分11011101短期投资短期投资15031503可供出售金融资产可供出售金融资产资产资产拆分拆分12211221包装物包装物14121412包装物及

5、低值易耗品包装物及低值易耗品资产资产合并合并12311231低值易耗品低值易耗品14121412包装物及低值易耗品包装物及低值易耗品资产资产合并合并15311531长期应收款长期应收款资产资产新增新增15411541未实现融资收益未实现融资收益资产资产新增新增19111911待处理财产损溢 待处理财产损溢 19011901待处理财产损溢待处理财产损溢资产资产变更变更21012101短期借款短期借款负债负债新增新增21012101短期借款短期借款210101210101银行借款银行借款负债负债变更变更210102210102非银行金融机构借款非银行金融机构借款负债负债新增新增23412341递延

6、税款递延税款23412341递延税款递延税款负债负债合并合并234102234102递延税款贷项递延税款贷项23412341递延税款递延税款负债负债合并合并变更类型旧科目编码旧科目名称新科目编码新科目名称数据准备规则数据准备规则第一行为表头，不进行引入第一行为表头，不进行引入 按旧科目编码排序按旧科目编码排序 对照表的左侧是当前系统中科目的全集，右侧是变更后新科目的全集，对照表的左侧是当前系统中科目的全集，右侧是变更后新科目的全集，所有旧科目必须有对应的新科目所有旧科目必须有对应的新科目 同一旧科目编码不能对应不同旧科目名称，同一新科目编码不能对应不同一旧科目编码不能对应不同旧科目名称，同一新

7、科目编码不能对应不同新科目名称同新科目名称 应保证科目编码与科目名称匹配，无论新科目还是旧科目，不能再现有应保证科目编码与科目名称匹配，无论新科目还是旧科目，不能再现有科目编码无科目名称、或有科目名称无科目编码的情况科目编码无科目名称、或有科目名称无科目编码的情况 对照表中，旧科目编码、旧科目名称、新科目编码、新科目名称、新科对照表中，旧科目编码、旧科目名称、新科目编码、新科目名称、新科目类型是必有列，变更类型是备注型的说明文字，可为空，无此信息，目类型是必有列，变更类型是备注型的说明文字，可为空，无此信息，系统也可根据新旧科目的对照情况自动进行数据转换系统也可根据新旧科目的对照情况自动进行数

8、据转换 用户应保证旧科目信息与现有用户应保证旧科目信息与现有NCNC系统中的科目档案一致，如旧科目比现系统中的科目档案一致，如旧科目比现科目档案中的科目不一致，都会造成数据转换错误科目档案中的科目不一致，都会造成数据转换错误 书写科目要注意新旧科目编码应匹配所在单位的科目分级方案书写科目要注意新旧科目编码应匹配所在单位的科目分级方案 数据准备注意事项数据准备注意事项 旧科目与空不能对应同一新科目旧科目与空不能对应同一新科目 旧科目中的末级科目不能对应到新科目中非末级旧科目中的末级科目不能对应到新科目中非末级 不能出现上下级科目交叉换位的情况不能出现上下级科目交叉换位的情况 在工具中整理的科目对

9、照表也可导出到在工具中整理的科目对照表也可导出到EXCEL，也可以直接在也可以直接在NC系统中下发给下级单位系统中下发给下级单位 科目对照表的初步生成也可以利用工具完成科目对照表的初步生成也可以利用工具完成 科目对照表可以多次修改，但只能做一次调整科目对照表可以多次修改，但只能做一次调整 系统进行数据转换后，科目对照表即失效，只能系统进行数据转换后，科目对照表即失效，只能作为备查作为备查调整实施流程调整实施流程-建立对照表建立对照表1、从、从EXCEL中导入，中导入，EXCEL格式必须遵守前面格式必须遵守前面“数据数据准备准备”描述中的要求描述中的要求2、在集团建立一个标准的科目对照表，下发给

10、其他下级、在集团建立一个标准的科目对照表，下发给其他下级公司公司3、各个下级公司可以自行建立对照表，也可以在集团下、各个下级公司可以自行建立对照表，也可以在集团下发的对照表中进行修改，并能导入下级公司的私有科发的对照表中进行修改，并能导入下级公司的私有科目目n n 一个公司只允许一个对照表，集团下发的对照表不允一个公司只允许一个对照表，集团下发的对照表不允许下级公司删除。许下级公司删除。n n 对集团下发或者从对集团下发或者从EXCEL中导入的科目不允许删除和中导入的科目不允许删除和修改，如要修改或者删除，在集团或者修改，如要修改或者删除，在集团或者EXCEL表中删表中删除修改。除修改。n n

11、 已经执行过调整的科目对照表不允许修改和删除。已经执行过调整的科目对照表不允许修改和删除。调整实施流程调整实施流程-操作介绍操作介绍 在集团可以查看、修改所有下级公司的在集团可以查看、修改所有下级公司的科目对照表，并且可以将集团看到的任科目对照表，并且可以将集团看到的任意科目对照表下发给各个公司。意科目对照表下发给各个公司。 一个公司只能有一个科目对照表一个公司只能有一个科目对照表 对照表修改包括读取对照表修改包括读取EXCEL、导入下级、导入下级单位私有科目、重构编码、检查编码完单位私有科目、重构编码、检查编码完整性和有效性、打印、保存为整性和有效性、打印、保存为EXCEL等等功能功能 不同