T3-用友通标准版108plus2年结流程

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1、畅捷通信息技术股份有限公司客户支持部 2014年10月一、年结流程图开始结束建立年度账固定资产结转工资结转老板通结转供销链结转应收应付结转总账结转供销链：指业务通+核算二、年结前准备1 1、各个模块、各个模块1212月月结检查月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(

2、8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2 2、年结前，请备份数据！、年结前，请备份数据！Admin身份登录1二、年结前的准备2345 3 3、要打上、要打上T3-T3-用友通标准版用友通标准版10.8plus210.8plus2增量补丁包，并对账套增量补丁包，并对账套执行脚本。（执行脚本。（http:/ http:/ 补丁下载中补丁下载中922922号补丁）号补丁）二、年结前的准备选择后点击执行三、年结具体操作过程(1)建立年度账操作：以账套主管的

3、身份登录系统管理，建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度账操作：年度账建立建立确认确认是是1三、年结具体操作过程(1)建立年度账23操作：成功建立年度账操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程(1)建立年度账三、新建年度账常见问题与维护新建年度帐时，提示新建年度帐时，提示“截截段字符串或二进制数据段字符串或二进制数据”。原因原因1 1：账套数据升级后又回到低版本使用。账套数据的版本和实际软件版本不一致，账套数据的版本比软件版本要高。查询 select max (cversionno) as 版本标志from UFSys

4、tem.UA_VersionUpdate 代表的软件的版本标志。账套数据的版本标志：select cvalue as 版本标志 From accinformation where ccaption=版本标志。解决方案：将软件升级再引入账套使用。解决方案：将软件升级再引入账套使用。原因原因2 2：修改过数据库表的字段长度导致。解决方案：解决方案：和演示账套进行对比，表的哪些字段增长过，和演示账套进行对比，表的哪些字段增长过，改回来后再建立年度账。改回来后再建立年度账。三、新建年度账常见问题与维护如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度

5、的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？息全部转到下一年度怎么办？答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。建立新年度账后，为什么建立新年度账后，为什么“结转上年

6、数据结转上年数据”是灰色的，不能结转是灰色的，不能结转。答：建立完新年度账后，需要以新会计年度登陆系统管理，才可以进行结转上年数据操作。三、年结具体操作过程（2）新年度账执行脚本2、 对新年度账执行脚本：对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本， 会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错。 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的补丁脚本补丁脚本执行器三、年结具体操作过程(3)结转数据操作：账套主

7、管重新以新年度登录系统管理操作：账套主管重新以新年度登录系统管理新年度（应收应付结转操作类同）（应收应付结转操作类同）操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据供销链结转供销链结转确认确认开始开始确定确定12345三、年结具体操作过程(3)结转供销链6三、年结具体操作过程(3)结转应收应付操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据应收应付结转应收应付结转确认确认确定确定确定确定145236结转供销链的常见问题与维护采购：采购： 上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。

8、答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。销售：销售： 已经发货未开票业务可否结转到下一年？已经发货未开票业务可否结转到下一年？答：可以。在下一年度无法查看，但在下一年度做销售发票时可以参照到这批发货单。答：可以。在下一年度无法查看，但在下一年度做销售发票时可以参照到这批发货单。 已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？ 答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。库存：库存： 库存可以反年结吗？库存可以反年结吗？答：可以。核算模块取消后，直接选中答：可以。核算模块取消后，直接选中

9、12月份，取消结账即可。月份，取消结账即可。结转供销链的常见问题与维护核算：核算： 单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？答：答答：答:单据未记账，单据未记账，12月份核算不能结账。核算月份核算不能结账。核算12月份结账前所有单据需记账。月份结账前所有单据需记账。 年度结转后，可否修改暂估处理方法？年度结转后，可否修改暂估处理方法？答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。 核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，

10、如何取消年结？核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？答：清空下一年度账后，以上年答：清空下一年度账后，以上年12月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择12月份。月份。 可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录入下年的单据？可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录入下年的单据？答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。 年度结转后，可否修改仓库计价方法？年度结转后，可否修改仓库计价

11、方法？答：不可以。答：不可以。 如何核销上一年度未核销的发票？如何核销上一年度未核销的发票？答：未核销的发票通过答：未核销的发票通过“应收应付应收应付”年度结转，结转到一年，放在供应商（客户）往来期初年度结转，结转到一年，放在供应商（客户）往来期初中，可以核销。中，可以核销。操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据固定资产结转固定资产结转确认确认开始结转上年开始结转上年是是结束结束三、年结具体操作过程(3)结转固定资产1234567结转固定资产的常见问题与维护 固定资产固定资产1212月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？答：批量制