财务部会计工作计划

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1、财务部会计工作计划财务部会计工作计划范文1、认真做好自己的本职工作。一年来，我一直严格要求自己以良好的职业道德开展工作，不允许有丝毫的马虎或懈怠，否则会给企业的财务管理带来非常严重的后果。根据我的职责范围，每天我都认真严格地审核银行转账审核、前台交易系统审核和中央国债系统审核。每一笔业务，每一笔资金的流向和确认都是经过反复核对后进行的。所有不符合要求的业务，如账务处理、业务回购、债券交易、收付款等，一律不予确认。严格把关发挥好作用确保企业资金管理安全。今年以来，我对自己岗位上的业务笔进行了检查和把关，确保各项业务规范有序。2.完成了重大项目的资金核算。今年，我完成了国电债权投资项目的会计核算工

2、作、法华债权投资项目的筹建工作等。由于项目的会计工作关系到企业资金投入和使用的规范性和准确性，因此也是项目投资中资金管理的重要组成部分，关系到项目投资的发展。本人严格遵循公司财务管理的要求和程序以及公司投资国电项目会计核算的相关要求。用好资金用于公司经营发展，主营业务是支付利息、管理费、托管费等相关费用。今年交了两次，分别是3月和9月。为了做好这项工作，我加强了与托管行和公司相关部门的沟通协调，使资金管理严格按照程序操作，有效防范了资金使用风险。3.配合相关部门做好相关工作。今年，我们与创新部合作，完成了托管银行开立托管账户的工作。资金管理经过认真审核后，按要求转给项目方，使项目能按预定计划及时立项。本人多次与托管行及公司各相关部门协调沟通，实现此项工作有序推进，为公司业务发展奠定基础。我还根据投资部的工作要求和指示办理了通知存款的相关手续，我按照银行的要求办理了各项业务的开户手续。为了有效做好上半年降息预期的准备，我们也与投资部进行了多次沟通。在防范了利息波动的风险后，我们通知所有存款在7天内进行滚存，这大大增加了我们的业务工作量，但充分保证了公司资金的安全使用。今年在同事的帮助和配合下，共完成了205笔各银行存款，总金额2100亿元，为公司创造了6100万元的利润。