书店出纳年终工作总结与计划.doc

书店出纳年终工作总结与计划.doc书店出纳年终工作总结与计划
年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学****掌 握财务知识，顺利完成如下工作：
出纳工作总结及XX年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1、 严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金 与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理, 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金现象。
3、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应 发放的经费。
4、 坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付 款。
5、 为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了， 银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户 等。
出纳工作总结及xx年工作计划第二部分
随着不断的学****和深入，我对本职工作有了更深刻的认 识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司 的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞 大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的 操作。
出纳工作总结及XX年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学****新的知识早已经显得十 分重要。出纳工作总结及XX年工作计划：
1•熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执 行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销 规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。 在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；
2•管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自 挪用库存现金，不得浮存账外现金；
3•