财务工作移交清册.docx

财务工作移交清册
财务工作移交清册
交接人：
接管人：
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财务工作移交清册
交接时间：
会计工作移交清单
截止时间：
项目内容
一、数量
名称年度备注
会本页
目前在用
计
帐
簿
二、数量
年度起止时间备注
会本页
计
凭
证
三、年度（起止月份）份数备注

要求事项
截止月数据资料完整（含各类台帐、卡片、备查帐）；
明细帐移交人须签章；应收、应付帐明细另附
要求事项
费用报销单据及相关
票证完整
要求事项
2/7
会
计
报
表
四、
其
它
五、
会计
电算
化资
料

财务工作移交清册
会计软件
工作职责
数据软（U盘）或数据保存
详细地址
其他

资料完整
含应收款票
据、印章、对
帐单、各类有
价证券、欠
条、发票、文
件资料和物
品
要求
密码和电子
数据在实际
操作状态下
完成交接
出纳工作移交清单
截止时间：
项目
内
容
一、
银行帐上余额小写
余额（大写）
备注
要求事项
银
帐帐相符