货运门到门一口价中的运输收入管理-111

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1、货物门到门一口价收入管理货物门到门一口价收入管理收入预算收入预算账户资金账户资金费用核收费用核收专业运输专业运输18点上报点上报收入内控收入内控一、收入预算管理一、收入预算管理（二）预算考核的变化（一）预算口径的变化 口径变化口径变化货运门到门一口价后货运收费变化货运门到门一口价后货运收费变化发站实际发生费用接取送达费接取送达费取送车费装卸费装卸费保价费集装箱使用费发站实际发生费用货车篷布使用费D型长大货物车使用费押运人乘车费集装箱延期使用费装载加固材料费站到站费用运费铁路建设基金电气化附加费特定线路运费特定加价运费到站发生费用装卸费装卸费取送车费接取送达费接取送达费翻卸车维检费托运人自愿选择

2、上门装卸货物两端的接取送达货场的装载加固材料保价运输. 口径变化口径变化过称费，表格材料费发站、到站装卸费，发站、到站上门装卸费 ，发站、到站接取送达费，翻卸车维检费，装载加固材料费 口径变化口径变化 中铁快运公司行李、包裹运费，及行李、包裹运输中产生的杂费收入 行包专列收入及行包专列运输产生的杂费收入 减少合资公司到达运杂费收入减少合资公司到达运杂费收入 预算的考核预算的考核 直管车站、车务段、和货运中心的运输总收入指标实行“双挂”考核。新增的门到站、站到门收入、行包专列、行邮专列收入、原中铁快运“站到站”行包收入均纳入直管车站、车务段考核的同时，将货运中心所辖车务站段货运收入和行包专列、行

3、邮专列收入作为货运中心运输总收入考核指标。二、账户资金管理二、账户资金管理 （二）资金管理 （一）账户管理 账户管理 纯货运业务车站或原开办了货运收入专户的车站，沿用原运输收入专户，按集团运输进款管理规定，每月按时上汇集团收入处，汇款方式及时间要求维持不变。 账户管理账户管理 客、货共用一个收入专户存缴运输进款的车站（路口铺、临湘、汨罗、衡山、祁东北、祁阳北车站、雷州、徐闻车站），长沙、海口货运中心负责指导所属站点在7月1日前新开运输收入专户，汇缴货运收入。过渡期间，该站的货运进款暂按原途径存入原车站运输收入专户，由车站负责运输进款上汇，并在上汇单上分别注明客货进款数额。从7月1日起，货运中心

4、所属站点启用新运输收入专户归集上汇货运收入。 账户管理账户管理（收电【2013】31号）关于明确收入账户开户名称的通知 新开立（变更）的运输收入账户名称统一为“广铁集团公司XX车站”，合资、地铁公司账户统一为“XX公司XX车站”。同时为满足客货账户分设、分管的需要，客运收入账户在开户名称后加“-客运”或“-1”、货运在开户名后加“-货运”或“-2” 。 完整的账户名：客运为“广铁集团公司XX车站-客运”或广铁集团公司XX车站-1,货运为“广铁集团公司XX车站-货运”或“广铁集团公司XX车站-2”。 过渡管理过渡管理 新旧账户过渡期管理。现有客货收入共用账户的车站，由货运中心规定组织新开账户。原

5、帐户在货运中心新账户开立完毕后，由车站继续使用，并按照上述帐户名规定逐步办理更名。各单位运输收入账户需要变更户名时，必须严格按照先开后销原则，确保业务衔接。 账户管理账户管理 货运收入账户的管理主体是各货运收入账户的管理主体是各货运中心，各货运中心对账户开设、货运中心，各货运中心对账户开设、使用管理负完全责任。使用管理负完全责任。 在新开（变更）账户时，办理银行要求货运中心提供的审核资料需要加盖原车站印章的，车站所属车务段收入部门必须协助提供。即如货运中心在开设（变更）账户或账户年审时，办理银行要求提供的审核资料需要加盖原车站印章的，由各货运中心收入管理部门汇总审核后，交由车务段收入管理部门按

6、照规定要求审核资料，加盖车站印章后交货运中心。 账户管理账户管理 强化收入账户管理。各单位运输收入账户必须严格按照广铁（集团）公司账户管理办法实施细则（暂行）的通知（广财发200696号）文中所规定，只办理铁路运输收入的收缴，不得用于单位的日常支出核算及铁路运输收入管理规程规定动用范围以外的支付。 账户管理账户管理 总公司规定支付的待结算款 垫付旅客和路外人员意外伤亡、急救或者埋葬费 铁路运输企业批准垫付自然灾害急需款 垫付托运人责任的途中货车整理换装费和包装修补费 垫付保价行李、包裹赔偿款 支付代收款 支付行李、包裹、货物运到逾期违约金；支付铁路运输企业批准的运输计划违约金。 退还旅客和托运

7、人、收货人的客货运输费用动支范围 资金上汇资金上汇发站属国铁的，运输进款全部上汇集团公司。 发站属合资公司的，合资公司将管界内的铁路运费、发站接取送达费、发站上门装卸费、发站装卸费、发站装载加固材料费、发站仓储费、发站抑尘费、到站接取送达费的10%等收入自留，其余运输进款全部上汇集团公司。 资金上汇资金上汇时间要求：逢3逢8上汇，月末加汇。金额要求：汇到百元以上。资金上汇的考核：在途天数控制在核定目标内，车务段奖励1200元/月，其他单位奖励1000元/月，超过规定在途天数按单位罚款200元/月。 其他问题其他问题湖南货运POS机上汇要求管内路料集中结算网上银行三、费用核收及管理三、费用核收及

8、管理 （二）退款的流程及控制 （一）费用核收 费用核收管理费用核收管理 各营业车站按照总公司统一公布的收费项目、收费条件和各营业车站按照总公司统一公布的收费项目、收费条件和收费标准，按照规定的运输费用核收方式和运输费用结算方式，收费标准，按照规定的运输费用核收方式和运输费用结算方式，正确办理运输收入的收款业务，不得少收、多收。正确办理运输收入的收款业务，不得少收、多收。 营业车站核收的门到门运输的全程费用营业车站核收的门到门运输的全程费用(含车站装卸、抑含车站装卸、抑尘费用尘费用)，全部纳入运输收入进款集中上缴，全部纳入运输收入进款集中上缴(合资公司发站收取合资公司发站收取的管界内费用除外的管

9、界内费用除外)，严禁隐瞒、截留、挪用。，严禁隐瞒、截留、挪用。 营业车站结账原则：先交款后结账，要做到当日应收款营业车站结账原则：先交款后结账，要做到当日应收款当日结账，当日实收款当日列账当日结账，当日实收款当日列账。费用结算方式费用结算方式结算方式非现金结算客户预付款银行卡支付网银支付银行支票现金结算营业车站根据营业车站根据发送核算制发送核算制使用货票收取门到门全过程运输服务中发生的费用使用货票收取门到门全过程运输服务中发生的费用不得使用承兑汇票、抵押证券和异地托收的结算方式不得使用承兑汇票、抵押证券和异地托收的结算方式 退款相关事项退款相关事项 有下列情况，门到门一口价中的相有下列情况，门

10、到门一口价中的相应费用可在到站退还收货人：应费用可在到站退还收货人：收货人在铁路货场自装卸的装卸费；收货人在铁路货场自装卸的装卸费；到站因承运人原因未发生的接取送达到站因承运人原因未发生的接取送达费和上门装卸费；费和上门装卸费；发站核收了翻卸车维检费，到站实际发站核收了翻卸车维检费，到站实际未发生时。未发生时。 当日结账后办理当日结账后办理“取消托运取消托运”或结账后或结账后“作废作废”等票据及凭证时，均使用退款证明书等票据及凭证时，均使用退款证明书办理退款。办理退款。 中途变更时，由新到站重新计算运输费用。中途变更时，由新到站重新计算运输费用。需要退款时，使用退款证明书退还包含站到门需要退款

11、时，使用退款证明书退还包含站到门的应退费用。需要补收时，使用运费杂费收据的应退费用。需要补收时，使用运费杂费收据补收包含新到站的站到门的应收费用。补收包含新到站的站到门的应收费用。 对于变更收货人的，由到站重新计算站到对于变更收货人的，由到站重新计算站到门费用，办理运输费用的补收或退还门费用，办理运输费用的补收或退还 退款业务处理退款业务处理 退款要求退款要求 完善交付岗位职责。车站货运室完善交付岗位职责。车站货运室负责核对发站已收到站费用是否完整、负责核对发站已收到站费用是否完整、准确。对需要办理补收或退款的，根准确。对需要办理补收或退款的，根据到达货票，逐车登记已收到站费用据到达货票，逐车