10流动资产管理PPT课件

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1、第十章第十章 流动资产管理流动资产管理2第十章第十章 流动资产管流动资产管理理第十章第十章 流动资产管理流动资产管理3 第一节第一节 现金和有价证券管理现金和有价证券管理第十章第十章 流动资产管理流动资产管理4第一节第一节 现金和有价证券管理现金和有价证券管理第十章第十章 流动资产管理流动资产管理5交易性需求交易性需求为了满足日常业务的需要 预防性需求预防性需求为了预防意外紧急事项 投机性需求投机性需求为了用于不寻常的购买机会一、现金管理的目的和内容一、现金管理的目的和内容第十章第十章 流动资产管理流动资产管理6一、现金管理的目的和内容一、现金管理的目的和内容权衡第十章第十章 流动资产管理流动

2、资产管理7目标现金持有量的确定现金收支日常管理闲置现金投资管理一、现金管理的目的和内容一、现金管理的目的和内容第十章第十章 流动资产管理流动资产管理8第一节第一节 现金和有价证券管现金和有价证券管理理第十章第十章 流动资产管理流动资产管理9例题10-1二、目标现金持有量的确定二、目标现金持有量的确定第十章第十章 流动资产管理流动资产管理10基本原理 二、目标现金持有量的确定二、目标现金持有量的确定第十章第十章 流动资产管理流动资产管理11二、目标现金持有量的确定二、目标现金持有量的确定第十章第十章 流动资产管理流动资产管理12FCTKCTC2KTFC2*TFKCTC2)(*例题10-2 二、目

3、标现金持有量的确定二、目标现金持有量的确定第十章第十章 流动资产管理流动资产管理13存货模型的存货模型的假设条件假设条件二、目标现金持有量的确定二、目标现金持有量的确定第十章第十章 流动资产管理流动资产管理14二、目标现金持有量的确二、目标现金持有量的确定定第十章第十章 流动资产管理流动资产管理15现金周转率年现金需求额目标现金持有量现金周转期）日历天数（现金周转率360例题10-3二、目标现金持有量的确定二、目标现金持有量的确定第十章第十章 流动资产管理流动资产管理16 二、目标现金持有量的确定二、目标现金持有量的确定第十章第十章 流动资产管理流动资产管理173243KFQ例题10-4 二、

4、目标现金持有量的确定二、目标现金持有量的确定第十章第十章 流动资产管理流动资产管理18第一节第一节 现金和有价证券管理现金和有价证券管理第十章第十章 流动资产管理流动资产管理19例题10-5 三、现金收支日常管理和闲置现金投资管理三、现金收支日常管理和闲置现金投资管理第十章第十章 流动资产管理流动资产管理20 三、现金收支日常管理和闲置现金投资管理三、现金收支日常管理和闲置现金投资管理第十章第十章 流动资产管理流动资产管理21普通的现金回收系统普通的现金回收系统三、现金收支日常管理和闲置现金投资管理三、现金收支日常管理和闲置现金投资管理第十章第十章 流动资产管理流动资产管理22三、现金收支日常

5、管理和闲置现金投资管理三、现金收支日常管理和闲置现金投资管理第十章第十章 流动资产管理流动资产管理23三、现金收支日常管理和闲置现金投资管理三、现金收支日常管理和闲置现金投资管理第十章第十章 流动资产管理流动资产管理24三、现金收支日常管理和闲置现金投资管理三、现金收支日常管理和闲置现金投资管理第十章第十章 流动资产管理流动资产管理25三、现金收支日常管理和闲置现金投资管理三、现金收支日常管理和闲置现金投资管理第十章第十章 流动资产管理流动资产管理26第二节第二节 应收账款管理应收账款管理第十章第十章 流动资产管理流动资产管理27一、应收账款管理的信用成本一、应收账款管理的信用成本 第二节第二