PPP项目物有所值及财政承受能力评价设计报告正文
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1、-政府与社会资本合作(PPP)模式建立市东区污水处理厂污水人工湿地处理工程物有所值及财政承受能力评价报告委托单位：市住房和城乡建立局编制单位：新明企业管理咨询编制时间：二O一五年八月十日目 录一、工程根底信息11.1 工程概况11.1.1工程位置11.1.2建立意义11.1.3建立进程11.1.4工程工程方案与建立规模11.1.5投资估算及资金筹措21.2工程产出说明21.2.1工程需求21.2.2工程作用21.2.3工艺选择31.2.4技术标准3主要技术经济指标41.3 工程运作模式51.3.1运作方式51.3.2回报机制51.3.3全生命周期本钱61.3.4调价机制61.4 风险分配7工程
2、风险因素识别与分析71.4.2风险分配原则91.4.3风险分配根本框架10二、物有所值定性分析112.1 政策依据112.2分析容112.2.1增加公共供应112.2.2优化风险分配122.2.3提高效率122.2.4促进创新132.2.5政府PPP能力132.2.6政府采购政策落实潜力142.2.7融资可行152.3分析方法152.4分析意见16三、物有所值定量分析163.1定量分析步骤163.2 PSC值计算163.2.1设定参照工程173.2.3计算初始PSC值193.2.4竞争性中立调整值203.2.6折现率213.3 PPPs值计算223.4 计算结果223.5 物有所值评价结论23
3、四、财政承受能力论证23本工程PPP的实施机构为市住房和城乡建立局，2021 年5月24日作为市PPP工程正式对外发布推介；244.1责任识别244.1.1股权投资支出244.1.2政府承担运营补贴支出244.1.3风险承担支出254.1.4配套投入支出264.2支出测算264.2.1股权投资支出264.2.2风险承担支出274.2.3测算结果274.3财政支出基数294.4补贴支出比例304.5行业和领域均衡性分析评估304.6论证结论31一：工程运营本钱测算分析表31二：工程PSC值测算分析表31三：工程PPPs值测算分析表31四：工程财政支付能力测算表31五：运营补贴支出测算分析表31六
4、：工程财务现金流量分析表31七：工程经营利润测算分析表31八：工程分析主要参数取值依据31九：工程财务分析方案筛选说明31十：工程运营本钱测算分析说明31十一：物有所值定性分析专家意见表31十二：工程咨询机构根本信息证照31. z-政府与社会资本合作PPP)模式建立市东区污水处理厂污水人工湿地处理工程物有所值及财政承受能力评价报告一、工程根底信息1.1 工程概况1.1.1工程位置位于市东区污水处理厂排水口，沿茶店坡沟河道两侧规划绿化用地向东至文白棉路，全长约6.5公里。1.1.2建立意义本工程采用人工湿地技术处理污水处理厂尾水，在提高东区污水处理厂减排能力，改善城区周围水系的水质同时还能营造河
5、道两侧的绿化景观，改善城市生态和人民生存环境，对城市综合建立与经济的可持续开展具有战略意义，社会环境效益显著。1.1.3建立进程工程已经市发改委安发改城市202115号批准建立，2021年9月开工建立，已累计完成投资约3400万元。1.1.4工程工程方案与建立规模该工程是东区污水厂升级改造的配套工程，采用人工湿地技术，建立湿地面积约为43公顷，主要建立容为提升泵站1座、输配水管线6.87公里、湿地工程、植物种植、河道修复、河道清淤、绿化景观、橡皮坝及其他配套设施。1.1.5投资估算及资金筹措工程投资估算1.28亿元，市住建局争取环保部“三河、三湖海河流域水污染治理专项资金2500万元，根据工程
6、建立实际，工程实际投资10500万元，其中：未完工程估算约8000万元，拟选择社会投资者进展特许经营权合作，由社会投资者成立工程公司负责筹集资金完成建立并负责工程的整体运营与管理。1.2工程产出说明1.2.1工程需求市东区污水厂于2003年投入运行，原出水标准为?城镇污水处理厂污染标准?GB9878-1996二级标准，经除磷脱氮升能改造后，局部工程氨氮到达了一级B标准，但距GB/T18921-2002?城市污水再生利用景观环境用水水质?中的欣赏性景观环境用水的湖泊类、水景类水质标准的要求，还有较大差距，故需要对东区污水厂出水进一步净化。为切实提高东区污水处理厂减排能力，结合实际情况，经多方考察
7、论证，市东区污水处理厂除磷脱氮及中水回用工程技术方案变更为采用人工湿地工艺处理尾水。1.2.2工程作用人工湿地是一个综合的生态系统，它应用生态系统中物种共生、物质循环再生原理，构造与功能协调原则，在促进废水中污染物质良性循环的前提下，充分发挥资源的生产潜力，防止环境的再污染，获得污水处理与资源化的最正确效益。人工湿地方案可以大幅度地减少向本市河流及向沿线流域排入的污染负荷量，减轻本市及沿线流域的污染，改善城市生态和人民生存环境，对城市综合建立与经济的可持续开展具有重大的战略意义，同时根据安东新城城市规划，茶店坡沟两侧各有35米绿化用地，可解决人工湿地工程占地大的问题，同时完成河道两侧的绿化工程
8、，工程在提高东区污水处理厂减排能力，改善城区周围水系的水质同时还能营造河道两侧的绿化景观，是一项惠民工程、生态工程。1.2.3工艺选择本工程工艺选用环境科学研究院的专利技术，采用潜流人工湿地+表流人工湿地组合工艺，可以有效解决北方寒冷地带人工湿地运行问题，提供冬季运行效果。工程可行性研究报告已经市发改委安发改城市202115号复批，工艺技术方案可行性。1.2.4技术标准工程建成后，可处理尾水10万/日，设计出水水质到达?中华人民国地表水环境质量标准?GB38382002)中的类水标准，高于一级A标准。设计进水水质：COD60mg/L，BOD20mg/L，SS20mg/L，NH3-N815mg/
9、L，TP1mg/L。设计出水水质：经过本工程净化后，出水到达?中华人民国地表水环境质量标准?I类，即COD40mg/L，BOD10mg/L，NH3-N2mg/L；TP0.4mg/L,主要功能为农业用水和城市景观用水。主要技术经济指标工程主要技术经济指标表技术指标经济指标万元1处理水量10万m3/d投资估算128182年处理水量万m3/a3650运营本钱846.053潜流湿地面积公顷224表流湿地面积公顷6.455定员人146设备装机容量kw2307用电计算负荷kw1648年用电量万kwh143.679电耗kwh/m30.0410BOD削减量t/a73011COD削减量t/a36512NH3-N
10、削减量t/a21913TP削减量t/a21.91.3 工程运作模式1.3.1运作方式1具体模式：本工程属市政污水处理工程，是依靠“政府付费回收投资本钱的非经营性工程，通过政府购置效劳推进实施PPP工程。具体模式采用建立运营移交BOT模式。 2合同围：本工程政府已完投资和相关土地配套投入不作为资本投入，未完工程由社会资本全额投资并成立工程公司运营。在政府与工程公司签订特许权合同后，工程公司承担未完工程工程建立并负责工程整体运营、维护管理和移交职责。工程建成完工后，由政府审计部门进展投资审定，依据审定结果编制工程财务竣工决算报告和完整的工程资产清单，作为合同，用于界定社会资本实际完成投资额和工程资
11、产运营、维护、管理的依据，合同期满后工程公司将工程资产及相关权利等完整无偿移交给政府或政府指定机构。3合同期限包括工程的建立期和运营期，本工程方案2021 年底续开工建立，工期24个月；参照?根底设施和公用事业特许经营管理方法?最长不超过30年的规定，结合工程实际，工程分析设定的生命周期为25年含建立期2年。1.3.2回报机制本工程属在建市政公用工程，工程回报机制采用政府付费方式，在工程运营期间，政府承担全部直接付费责任。政府每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均建立本钱折算成各年度现值、年度运营本钱和合理利润。1.3.3全生命周期本钱工程全生命周期是指工程从设计、融资、建造、运营、维护至
