碧桂园集团禅城项目半年度经营分析会(7.22)汇报版

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1、2012年集团半年度经营分析会议汇报1开盘累计已售开盘累计已售截止截止6-306-30已推未售存货已推未售存货( (已取预售证已取预售证) )在建未推货量在建未推货量（含已取预售证）（含已取预售证）已摘牌已摘牌未开发土未开发土地（亩）地（亩）已竣已竣工未推工未推货量货量合计未售总值合计未售总值+ + + +24.7624.76亿亿23.4223.42万万9.369.36亿亿7.607.60万万8.168.16亿亿6.996.99万万( (洋房：洋房：8.168.16亿亿6.996.99万万m m) )0 00 017.5217.52亿亿14.5914.59万万备注备注: :1 1. .项目总值

2、中，没有包含酒店附楼（正在更改形式，改成可售货量），货值项目总值中，没有包含酒店附楼（正在更改形式，改成可售货量），货值3.83.8亿；约亿；约30643064个产个产 权车位，货值约权车位，货值约6.66.6亿；北区商铺（包含华润万家超市），货值约亿；北区商铺（包含华润万家超市），货值约3.543.54亿。亿。2 2. .开盘时间开盘时间20112011年年1 1月月2222日，开盘当天销售日，开盘当天销售4.824.82亿，按目前销售进度，预计项目于亿，按目前销售进度，预计项目于20142014年可销售年可销售 完毕（售罄）。完毕（售罄）。3.3.已摘牌土地已摘牌土地212212亩，亩，4

3、19419万万/ /亩，合计亩，合计8.868.86亿元，目前市价亿元，目前市价715715万万/ /亩，溢价亩，溢价296296万万/ /亩。亩。4 4. .未摘牌储备土地尚有未摘牌储备土地尚有0 0亩。亩。禅城项目资产情况一览表禅城项目资产情况一览表2表二：整体资金及利润情况房产可售酒店及裙楼合计土地（亩）113.44 31.74 145.18 总收入56.22总成本40.99 10.06 净利润15.23 表三：截止2012年6月30日资金情况科目金额备注累计销售回笼资金22.12 累计已签约:24.76亿,其中已签约未收款:2.64亿；累计预计签约净利润6.48亿 累计投入资金24.8

4、6 地款：8.86亿；工程款：12.43亿；税金：1.76亿；其他：1.81亿其中：房产投入资金21.24亿元，酒店投入资金3.62亿。累计经营资金净回笼-2.74 贷款余额11.2亿，实际资金回笼8.46亿。禅城项目营销情况汇报目目 录录禅城项目财务情况汇报一禅城项目工程情况汇报二三3一、禅城项目财务情况禅城项目整体资金及利润情况1禅城项目截止2012年6月30日经营情况2禅城项目2012年绩效考核指标完成情况3禅城项目2012年1-6月签约产品预计净利率简析44房产可售酒店及裙楼合计备注土地（亩）113.44 31.74 145.18 1、2009年11月摘牌；总用地212亩，均价419万

5、/亩；净用地面积145亩。2、2009年12月付清土地款.3、项目首次开工为2010年5月。总收入56.22 总成本 40.99 10.06 净利润15.23 单位：亿元 1、 禅城项目整体资金及利润情况5单位：亿元 2、 禅城项目截止2012年6月30日经营情况合同收楼部分合同未收楼部分合计备注累计签约收入0.00 24.76 24.76 累计签约净利润0.00 6.29 6.29 累计销售回笼资金22.12 累计投入资金24.86 其中：房产投入资金21.24亿，酒店投入资金3.62亿。累计经营资金净回笼-2.74 贷款余额11.2亿，实际资金回笼8.46亿。禅城项目融资情况简述：1.融资

6、金额：2012年的年初贷款余额为9.3亿元，1-6月融入贷款2亿元，归还贷款0.1亿，截止6月30 日贷款余额为11.2亿。预计2012年下半年能继续融入1.5亿元。2.融资成本：项目的平均年利息率为8.41%（含财务顾问费等），平均年利息总额约9500万元，上半 年总额约3800万元。63、禅城项目2012年绩效考核指标完成情况单位：亿元备注：禅城2012年1-6月份没有合同收楼, 0.72亿为内部计息收入时间2012年1-6月7-12月科目执行数计划数差异（执行-计划）预计数资金回笼净额9.31 4.59 4.72 1.43 签约收入7.25 5.66 1.59 3合同收楼净利润0.72

7、0.20 0.52 4.75 74、禅城项目2012年1-6月签约产品预计净利率简析单位： ，元注：注：1-6月签约收入月签约收入7.25亿，签约面积亿，签约面积7.48万平方米，面积去化率约万平方米，面积去化率约50%，净利率，净利率21%，亩产净利润，亩产净利润884万。原拿地地价万。原拿地地价419万元万元/亩，现土地市场价亩，现土地市场价715万元万元/亩，土地溢价亩，土地溢价296万元万元/亩。亩。单方平均值南地块中地块北地块 高层 高层 公寓 公寓 商铺 高层 高层 公寓 商铺 高层 精装 毛坯 装修 毛坯 毛坯 精装 毛坯 毛坯 毛坯 豪装 容积率 6.11 6.11 6.11

8、6.11 6.11 6.49 6.49 6.49 6.49 5.53可销售面积1,643 25,586 373 26,960 4,802 32,067 24,698 17,615 605 13,958 已销售面积 1,158 23,589 277 4,497 774 29,587 10,074 1,480 605 2,735 面积去化率70%92%74%17%16%92%41%8%100%20%售价 10,744 8,617 12,317 9,817 29,867 9,325 9,190 11,112 30,760 12,844 开发成本 5,489 4,596 5,391 4,503 4,2

9、75 5,727 4,689 4,440 4,285 6,863 其中：土地成本 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,422 1,422 1,422 1,422 1,658 土建机电 1,787 1,717 1,630 1,559 1,432 1,792 1,789 1,532 1,401 1,844 外挂石材 56 56 56 56 56 71 71 71 71 - 装修成本 815 - 806 - - 1,021 - - - 1,656 地下室(分摊) 506 506 506 506 506 547 547 547 547 628 大型公配 - - - - -

10、- - - - - 其他 825 816 894 881 781 873 860 868 843 1,077 税金及附加 1,710 1,372 1,961 1,563 4,755 1,485 1,463 1,769 4,897 2,045 销管费用 215 172 246 196 597 187 184 222 615 257 所得税 832 619 1,180 889 5,060 482 713 1,170 5,241 920 总成本费用合计（=+） 8,247 6,759 8,778 7,151 14,687 7,880 7,050 7,602 15,038 10,085 净利润（=-）

11、 2,497 1,858 3,539 2,666 15,180 1,446 2,140 3,510 15,722 2,759 销售净利率（=/*100%）23%22%29%27%51%16%23%32%51%21%亩产净利（万/亩） 1,017 757 1,852 625 926 1,694 1,017 8二、禅城项目销售情况禅城项目上半年（1-6月）总结1禅城项目下半年（7-12月）展望及计划29PART 1上半年（上半年（1-61-6月）总结月）总结（1）总体市场情况概述）总体市场情况概述（2）上半年）上半年1-6月销售数据月销售数据10禅城区上半年共约销售57.38万，50.68亿元，成