财务部财务核算和财务管理工作总结范文.doc

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一、财务核算和财务管理工作
做好财务工作计划，组织财务活动、处理与各方面的财 务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登 帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的 计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算 化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合， 全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务 核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时 间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好 的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金 的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的 工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的 支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流 量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金 流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、 仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时, 没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757 万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现
出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处 理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努 力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179 张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的 有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人 到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的 主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、 合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内 部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达 成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与 外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理 了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企 关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险 公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各 部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液"对于人体一样重要。 今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工 不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取 得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我
部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各 项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。 同时财务