财务计划安排表.doc

财务计划安排表.doc财务工作计划安排表
为了提高工作效率减轻销售人员的工作量9月初经总经理的同意，机床、配件部把购 销合同及一些财务工作逐步转移到财务部。因此基础的工作量会很大，为了使工作顺利的 进行不受到影响。特制定以下工作进度表。
一、 首先是财务出纳的工作安排：
出纳人员在每月31日之前要把安都机电、安都数控及内部的往来账搞清，做到账务 相符。
在每月的月初要把银行调节表做出了要与各个银行核对发现错误及时纠正。做到账 实相符。
每月25日是结账日，销售财务要保持一致，26号以后不再开具发票。
每月10之前向行政部要统计好全体员工的考勤，12日机床部、配件部要把各个业 务员的提成交到财务做工资，15日发放工资。
每月25日和管理内部账的人员核对往来账。
月底做现金盘库.
每月的16-18日要把上月的凭证装订入档。
以前积压的一些工作在11月30日之前完成.
二、 机床部、配件部的工作安排：
要求在5号之前把机床设备、机床配件的上月实际订购、销售明细交到财务。
机床部、配件部的负责人每月31日之前要和财务核对供应商付款及客户的回款情 况。遇到问题及时解决。
一些费用票据经过总经理签字审核后要随时到财务报账当月的不能积压到下月。26 号之后的票据算到下月。
三、财务部工作安排：
按照上面给各个部门所写的日期对他们进行监督，每月25日结账，27号对当月的 出、入库进行核对然后登帐。
月末终了对供应商付款及客户回款情况与机床及配件部核对。
每月30日要把本月的进销存情况用表格形式报与统计所。（史会计报）
每月25-26日要把所有的抵扣发票整理好送到平谷税务局进行认证。
次月5-7日把所有的报表传给景会计报税。
协助机床部及配件部的负责人对以前账务进行清理工作。
在12月15日之前对2009年-2010年供应商及客户的往来账务进行清理。
在11月25日进行一次仓库盘点。（参加人员再定）
以前积压的一些零星工作在11月30日之前完成。
在11月31日把以前收入
四、请各个部门积极配合严格按照上述时间执行。