项目五日常账务处理

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1、项目五日常账务处理总账系统日常业务处理【项目目的】 一、掌握用友ERP-U8软件中总账系统日常 业务处理的相关内容 二、熟悉总账系统日常业务处理的各种操 作 三、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理 的 内容和操作方法【项目内容】 一、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭 证记账 二、出纳管理 三、账簿管理：总账、科目余额表、明细 账、辅助账执行系统菜单“凭证填制凭证”命令，进入填制凭证“窗口，单击”增加“按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类型”付款凭证“输入日期”2009.01.02”输入附单据数输入摘要“购买办公用品”输入科目名称“营业费用”及借方金额“500”回车，摘要自动带入到下一行输入科目名称

2、“现金”及贷方金额“500”单击“保存”1253462、增加凭证输入凭证的辅助核算信息在凭证填制过程中，若科目为“银行科目”、“外币科目”、”数量科目”、“辅助核算科目”，则输完科目后，须继续输入该科目的辅助核算信息。（1）业务2：银行科目 4日，财务部冯光从工行提取现金8000元，作为备用金。现金支票号为0104 借：现金 8000 贷：银行存款/工行存款 8000在填制凭证过程中，输完银行科目“100201”，弹出“辅助项”对话框，输入结算方式、票号及日期，单击”确认“。凭证输完后，单击”保存“按钮。123456（2）业务3：外币科目6日，收到太平洋集团公司投资资金20000美元，汇率1:

3、7.25。票号：0106 借：银行存款/中行存款 145000 贷：实收资本 145000 输入方法步骤如下图： 15234（3）业务4：数量科目 7日，购空白光盘1000张，单价2元，材料直接入库。转账支票，票号0107 借：原材料/生产用材料 2000 贷：银行存款 /工行存款 2000 输入步骤及方法如下图： 162345（4）业务5:辅助核算客户往来11日，收到咸阳彩虹公司转来转账支票一张，金额为73200元，用以偿还前欠货款。 借：银行存款/工行存款 73200 贷：应收账款 73200 输入步骤及方法如下图：（供应商往来、个人往来和此相似）162354（5）业务5：部门核算14日，

4、经理办公室支付业务招待费3000元。转账支票票号为0114. 借：管理费用/招待费 3000 贷：银行存款/工行存款 3000输入方法及步骤如下图：126354（6）业务6：项目核算18日，生产部领用光盘500张，单价2元，用于生产A软件。 借：生产成本/直接材料 1000 贷：原材料/生产用原材料 1000输入方法及步骤如下图：1263543、查询凭证执行系统菜单”凭证/查询凭证“命令，打开”查询凭证“对话框，选择输入查询条件，单击”确认“按钮，进入”查询凭证“窗口，双击每一行，可以联查此张凭证。1234在此双击任一行均可联查到凭证4、修改凭证（可选做）进入”凭证填制“窗口，点击“查询”按钮