u8年结早知道
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1、i Finance（艾菲斯）用友俱乐部年 结 白 皮 书年结服务支持热线 13811463920 年结培训报名热线 62876089平台篇年结前一、年度帐 年度帐在年结前的注意事项都在基础档案部分 二、会计科目注意事项：1 .已经使用的会计科目，要修改辅助核算，建议年度结转以后在新年度中修改。否则修改起来非常麻烦且工作量很大2.如果下年的年度账已经建立好，不要在本年度中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或删除年度帐后重新建立。三、存货档案注意事项：1. 存货档案中关键信息，基本页签下的存货编码、计量单位组、主计量单位在存货使用后不可修改。
2、存货未使用，计量单位组信息可修改。2. 成本页签下，按照存货核算，计价方式在存货核算期初记账前可以修改。其他随时可修改. 如果按照存货核算，存货核算模块期初记账后，该存货的计价方式不可修改，原因是该存货在存货核算有期初数据。3. 存货档案使用后，控制页签下批次、保质期、出库跟踪入库属性在存货档案使用后不能修改。出库跟踪入库属性、批次管理属性，如果存货已经使用，不能增加这些属性；如果存货之前有该类属性，但是还有未完成业务，不能取消该属性。因为在取消时，可以取消。但是取消后，无法再加该类属性.4. 存货档案已经被单据或者对照表、销售价格列表引用后，不能删除；必须将全部对照表、单据、价格列表中该存货
3、相关数据全部删除后，才能在基础档案中删除该存货档案。删除存货档案提示：现存量表已经使用过，可以整理现存量后再进行删除操作。5. 存货结构性自由项被单据引用后，不可删除和修改。6. 870版本存货被出入库单据引用后，供需政策：LP/PE属性不能随时修改。861之前版本，可以随便修改该属性。四、其他注意事项：1. 部门档案部门档案保存后部门编码不能修改2. 人员档案人员档案保存后人员编码不能修改，是否业务员可以随时修改3. 客户档案客户档案保存后客户编码不能修改4. 供应商档案供应商档案保存后供应商编码不能修改5. 仓库档案仓库档案保存后仓库编码不能修改，存货核算模块是按仓库核算，计价方式在使用后
4、不能修改年结中一、年度帐 操作流程：1账套备份： 在服务器上打开windows左下角的开始-程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理，系统-注册-操作员输入admin-输入操作员密码（若密码为空则不需输入）-（86X以上需要选择一下帐套如default）-确定 ，单击帐套-输出-选择需要备份的帐套-确定，会有比较长的压缩的过程请耐心等待-选择备份所存的路径（可以事先建立一个文件夹）-确定-输出成功（85X以下是硬盘备份完毕）-确定2年度账备份： 在服务器上打开windows左下角的开始-程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理-系统-注册-操作员输入账套主管、选择目标账套、日期为上年度日期
5、-确定-年度帐-输出-确定-之后会有比较长的压缩的过程请耐心等待一下-选择备份所存的路径（可以事先建立一个文件夹）-确定-输出成功（85*以下是硬盘备份完毕）-确定。备份目的：在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作。这样，在年结失败时，可以恢复数据，以确保数据的安全。 建议：即使客户每天都有自动备份，建议客户年结前一定要做好手工的帐套（年度帐）备份，因为此时备份出来的数据是到今年年底为止最新的数据 3建立年度帐： 在服务器上打开windows左下角的开始-程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理-系统-注册-操作员输入账套主管、选择目标账套、日期为上年度日期（如2007年12月3
6、1日）-确定。单击“年度账”-建立-确认（注意年度是否是下一个年度）-确认。提示；,建立*年度账吗？-是（或确认）-建立年度帐*成功-确定。4结转上年数据： 在服务器上打开windows左下角的开始-程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理-系统-注册-操作员输入账套主管、选择目标账套、日期为新年度日期（如2008年01月01日）-确定。单击“年度账”-结转上年数据-选择相应的模块进行结转上年，其他模块先结转，总帐最后再结转。注意事项：1帐套备份系统注册使用系统管理员admin，年度帐备份注册使用帐套主管（例：demo）否则系统管理单击年度帐为灰色 2建立年度账后没有进行年度结转之前，不得随
7、意在新旧年度增删改基础档案,若一定要对年结前的账套的基础档案进行增删改的操作,要在新旧年度账中要同步操作，以保证新旧乃年度基础档案一致.3建立年度账最好在当年的业务已经完成，可以做年度结转时，而不要很早就建立好下年的年度账到年底再结转，这样可以防止在年度账建好以后又在原来年度中调整过基础档案，导致旧年度和新年度基础档案不对应而年结失败。4年度账建立过程中时间较长，请耐心等待，如果没有建立成功或者失败的提示，则说明操作还在继续。5年度帐建立后，上年度各种档案的调整不会传入新年度帐中，所以旧年度帐中的基础档案最好不要修改。如果非要修改，则对新旧年度同时修改6新建年度账后，应先进行工资模块的结转后，
8、再登陆新年度账，打开工资模块.如果先打开工资模块后再进行工资模块结转，系统会提示：已有年度数据,不能进行年度结转7 86X以上版本支持自动结转，使用自动结转不需要手工建立年度帐，所以登陆系统管理注意登陆时间为旧年度（例：2007-12-31）8单击年度帐建立，确定后很长时间没有反应，在任务管理器中看到u8系统管理没有响应，建立年度帐过程中系统管理有时显示为未响应状态是正常现象，请耐心等待9登陆系统管理单击年度帐-建立是灰色，不能建立，原因可能是演示版软件导致，检查加密盒是否在，或重新拔插加密盒10新年度帐已经建立再次进入年度帐，单击建立会自动建立再下一年的年度帐，依次类推11已建立新年度账，但
9、“结转上年数据”为灰色，说明登陆时间不正确，请重新以新年度日期（例：200811）登陆 1285x版本在进行结转业务前，电脑的系统时间应为新年度的时间，否则会提示第一年使用软件，不需结转13在进行年度结转的过程中，有时会没有响应，但是后台还在进行结转操作，请不要随意终止年度结转任务,等待结转完成提示二、会计科目操作流程：结转后系统会生成科目结转报告，上面显示结转成功和失败的科目数，可以查看每个科目对应的结果列，如果显示Y则说明结转成功，如果显示X则说明结转失败，可以点左下角的按钮查看错误的详细情况,建议打印出这个结转报告以便后期查询。三、存货档案注意事项：1 新建年度账后，在上年度增加存货档案
10、后进行年度结转，上年新增加的存货档案不会自动结转到下年。2 如果新建年度账后，在上年增加存货档案，并且进行业务单据，部分单据要结转到下年。那么年度结转时，会出现结转失败错误信息，一般为insert 语句执行失败错误信息，年度结转失败。遇到此情况后，必须将上年新增加的存货档案手工在下年进行增加，然后再进行年度结转。出现该问题的原因是下年基础数据中无新建年度账后在上年新增加的存货档案信息。四、其他其他基础档案在年结中没有特别要注意的，只要保证在建立年度帐后新旧年度档案信息一致年结后一、年度帐操作流程：1年结后，如果发现结转数据有问题，可以把年度账删除，重新建立年度帐，重新结转上年数据删除年度帐：
11、在服务器上打开windows左下角的开始-程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理-系统-注册-操作员输入账套主管、选择目标账套、日期为上年度日期（如2008年01月01日）-确定。单击“年度账”-输出-勾选删除当前输出年度-确认-之后会有比较长的压缩的过程请耐心等待一下-选择备份所存的路径（可以事先建立一个文件夹）-确定-输出成功（85*以下是硬盘备份完毕）-确定- 真的删除该年度帐吗？-是二、会计科目注意事项：1年结后，可以直接在新年度中修改科目的属性，或者增加删除科目，但是注意有余额的科目删除余额后修改，修改后重新录入期初余额。2如果要修改科目的属性，例:修改科目的辅助核算，一定要取消
