国泰ETF资产配置月报ETF轮动组合今年战胜沪深300指数22.92%，7月建议关注科创创业ETF、化工龙头ETF等.pptx

1.国泰ETF轮动组合今年以来战胜沪深300指数22.92
2.附录：基于国泰基金权益ETF的资产配置策略
3.风险提示
2
目录
1.1 近年来国内指数基金快速发展，ETF规模占比超过一半
图1：指数基金分类型季度规模统计（规模单位：亿元）
图2：目前ETF在指数基金中规模占比超过一半
截至2021年一季度末，国内指数基金数量达到969只，规模合计1.53万亿，其中ETF产 品数量416只，规模合计8592亿元（不含ETF联接基金），占全部指数基金总规模的一 半以上。
表1：指数基金最新规模季度变化（截至2021Q1）
基金类型
最新规模（亿元）
规模占比
规模变化（亿元）
规模变化率
基金数量
ETF
8591.94
30.87
268.07
3.22
416
普通指数基金
4728.32
0.00
-675.93
-12.51
401
LOF
1996.53
13.03
1325.14
197.37
152
合计
15316.79
100.00
-646.39
-4.05
969
3
1.2 国泰基金深耕ETF领域，产品涵盖各大类资产
4
国泰ETF
股票ETF
跨境ETF
债券ETF
商品ETF
图3：国泰基金指数ETF布局情况梳理
上证综指ETF 510760
金融ETF 510230
证券ETF 512880
军工ETF 512660
生物医药ETF 512290
芯片ETF 512760
计算机ETF 512720
通信ETF 515880
钢铁ETF 515210
煤炭ETF 515220
家电ETF 159996
新能车 159806
医疗ETF 159828
纳指ETF 513100
E国T债F 511010
十年国债ETF 511260
黄金基金ETF 518800
货币基金ETF 511620
货币ETF
化工龙头ETF
游戏ETF
养殖ETF
软件ETF
516220
516010
159865
515230
汽车ETF
机械ETF
516113
516963
建材ETF
159745
有色60
159881
科创创业ETF
588360
1.3 国泰基金在行业ETF领域布局较多，重点行业均有覆盖
5
，截至2021年6月30日
在全市场ETF管理人中，国泰基金是较早发行ETF的管理人之一，也是管理规模最大的 ETF管理人之一。至2021年6月底，国泰基金旗下股票ETF产品数量达到24只，规模合计 771亿元。
表2：国泰基金旗下股票ETF产品
基金代码
基金名称
标的指数
类别
基金成立日
基金上市日
基金规模（亿元）
512880.SH
证券ETF
证券公司
行业
2016/7/26
2016/8/8
320.49
512660.SH
军工ETF
中证军工
行业
2016/7/26
2016/8/8
131.47
512760.SH
芯片ETF
中华半导体芯片
行业
2019/5/16
2019/6/12
112.98
510230.SH
金融ETF
180金融
行业
2011/3/31
2011/5/23
45.66
515880.S