房地产代理公司的投融资方案模拟.docx

111 一林红叶一霜染 ,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。
一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。
一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。
公司投融资方案
公司名称：富龙房地产代理有限责任公司
公司地点：东环路水晶印象
公司的结构：营销部、策划部、财务部
公司经营方向：房地产代理
一、初始投资成本
本公司成立初期需要投入资金 48.258 万元，其中 30 万是合伙人共同出资，
另外 10 万可以向柳州银行申请贷款，百度房地产公司投资
8.258 万元。
资金主要用于购置固定资产，以及销售中所需的流动资金、公关费用、广告
费用、管理费用及其它各类期间费用等；
明细如下：
购置固定资产 65 ，080
流动资金
100 ， 000
广告费用
190
， 800
前期费用
50000
人员工资
73800
水电费用
3600
办理营业执照费
300
流动资金中的
50%用于销售流动资金，
50%用于待定紧急费用。
二、财务预算
假设条件：
1 、假设我公司从取得水木新华这一楼盘销售代理权， 双方经协商达成： 我公
司按销售额的 1.5% 提取佣金。超过销售基价部分（即溢价部分）甲方与乙方按
辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。
111 一林红叶一霜染 ,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。
一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。
一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。
6：4
比例分成 (结算基价以双方确认的基价表为准 )。
2、假设 100% 一次性付款，一年售完，第一季即可开盘，销售进度每季为
4 ：
3：2：1。
项目基本情况：
总建筑面积 33830.1 平方米， 11 栋楼，287 户全部为纯居住多层住宅。基价：
3800 元 / 平方米，均价 4000 元 / 平米，应纳营业税的代理业纳税，税率 5%。
1、
预计销售收入预算
2011 年
单位：元
季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年
预 计 收 1545358.97
1159019.23 772679.48
386339.74
3863397.42
入
2、
现金预算表
2011 年
单位：元
季度
一
二
三
四
期初现金余额
50,000
765144.23
1600058.65
2064218.26
现金收入
1545358.97
1