项目决策分析与评价2021年精讲班第49讲.docx

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第四节风险分析
一、风险分析的程序和基础（一）风险分析的程序
首先从认识风险特征入手去识别风险因素；然后选择适当的方法估计风险发生的可能性及其影响；
其次，评价风险程度，包括单个风险因素风险程度估计和对项目整体风险程度估计;最后，提出针对性的风险对策，将项目风险进行归纳，提出风险分析结论。
【例题14】风险分析程序包括①风险对策、②风险估计、③风险评价、④风险识别等步骤。这些步骤的先后顺序是（）。（2011年真题）
A.④一②一③一①B•①一④一②一③
C•④一③一②一①D.④一②一①一③
【答案】A（二）风险分析的基础
1.风险函数R（p,I）=pxi
2 .风险影响表13-4风险的影响
煮响等级
对项目目标景响程度
表濟
严重影响
整个项目的目标矢败
S
较犬战响
整个项目的标值严重下降
II
中薯彫响
目标造应中匿筋咽，部分达钊
按小彫响
对应部并的S标受到談亦不罰响整体目标
L
可忽路影响
对应
N
3.风险概率
表诃T凤险的概率档次4.风险评价矩阵（PIM）
概率等级
发生的可能性
表于
很咼
SKOO%-很有可能发生
S
鮫高
tfl-UK,可能性较犬
H
中等
41-00%,在项目中预期发生
M
梭低
21-40%,不可能发生
L
很低
菲常环可能发主
N
影响⑴
中
严
、\1
K
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X
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N
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V
N
■N
x
S
R
、
、
、
X
、
银低转低中等較高
图13-5风险槪率-影咱矩阵
很鬲概牽〔P）
5•风险等级
表閃风险等级
风险等级
发生的可能性和后果
表示
重大凤险
可能性大，握失大，顷目由可行转变対不可行，离要采取
眾极有鮫的站范措施
S
可能性较大，玄者损失较九，损失是顷目可以承受册，*
H
—股风险
可能性不大，或若损失不大，一股不勰顼目的可行性，应采取一定的防荊措施
M
较小冈险
可皑性较小，或者损失较小，不嶷响项目的可行性
L
黜小风险
可皑#屁H且损失校花对项目的議响很小
【例题15】按风险评价矩阵方法区分风险程度，发生可能性大，且造成的损失严重,
将使项目由可行转变为不可行的风险属于（）风险。（2008真题）中等
A. 较大重大
B. 高级【答案】C
二、风险分析的内容1.风险识别
常用的方法主要有风险分解法、流程图法、头脑风暴法和情景分析法等。具体操作中，大多通过专家调查的方式完成。
2.风险估计L风险戡率估计方法
L风险戡率估计方法
r主观倍计
1客观估计
风险估计的方洁一
L珂险冬响估计方法
丁概率树分析
1蓋特卡济模拟
图心』风险估计的方迭
3 ．风险评价
以找出影响项目的
（1）单因素风险评价，即评价单个风险因